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RKGB 2008上半財年虧1.5億

2009-1-17 01:10| 发布者: 黄进| 查看: 10| 评论: 0

【泰國世界日報訊】截止到去年11月30日,RK全球平衡基金(RKGB)於2008財政年上半年虧損1億4,911.6萬銖,每單位賠3.7433萬銖。

相比之下,2007年同期的盈利高達2,741.4萬銖,每單位盈餘0.646銖。

從去年6月1日到11月30日,RKGB的利息收入僅為22.8萬銖,但管理費達175.6萬銖,共同基金(Mutual Fund)的監督費為9.1萬銖,登記費18.2萬銖,專業費7.3萬銖,待攤費用為7.4萬銖,經營開支為1.8萬銖。整體開支達219.4萬銖,投資虧損196.6萬銖。

RKGB其他收入達177.4萬銖,入賬外幣虧損1,421萬銖,未入賬盈利額度高達8,008.5萬銖,易貨和約的外幣虧損為2,278.3萬銖,其他收入合計4,486.6萬銖。

貿易盈利605.4萬銖,投資虧損1億9,201.6萬銖,淨資本損失1億4,911.6萬銖,淨資產價值(NAV)年比下降29.32%。

基金將虧損的原因歸咎於,全球股市大跌、以及各國經濟不同程度衰退。

基金的累積盈利達2億1,189.8萬銖,扣除淨資本損失額,剩餘6,278.2萬銖。

截止到2008年11月底,RKGB的資產總價值4億1,600萬銖,負債達1,207.2萬銖,淨資產累積到4億392.8萬銖。
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