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CPALL 3年複合成長率將達22%

2015-11-27 23:38| 发布者: 黄进| 查看: 5| 评论: 0

【泰國世界日報訊】磨鑾證券(BLS)陪同7-11便利店(CPALL)的管理層上周前往香港招商,整體來看,當地的基金管理人對公司的經營效益較滿意。面對國內購買力下滑,公司今年前3季的主營業務獲利增幅年比仍成長36%。
大部分香港的基金管理人對CPALL店面數量的增長頗感興趣,同時也擔心消費信心的低下會制約公司盈利的持續成長,特別是在外府地區。但公司管理層堅稱,有能力保持雙位數的盈利增幅,得益於店面數量的持續攀升。
也有香港的基金管理人認為,CPALL槓桿做得太高,截止到今年9月底,其淨債資比達4.6倍,債務對EBITDA的比率達5.4倍。但BLS認為不足為慮,公司的金融實力雄厚,手中持有豐沛的流動現金,未來3年複合成長率的增幅將達22%。
CPALL今年第3季盈利32億5,789.6萬銖,每股盈餘0.36銖。純利比一年前的26億9,729.2萬銖,提升5億6,060.4萬銖,年增20.8%。
累積公司前3季獲利達98億583.5萬銖,每股盈餘1.09銖。純利比一年前的76億4,785.5萬銖,上揚21億5,798萬銖,年升28.2%。
CPALL第3季的銷售和服務費進賬963億6,386.4萬銖,年比攀升10%。利息收入為4,262.3萬銖,年降22%。匯兌盈利2,553.5萬銖,年比下降89%。非主營業務收入達36億3,049.8萬銖,年增9%。總收入共計1,000億6,255.49萬銖,年比成長10%。
CPALL的銷售成本為750億6,807.3萬銖,年比走高9%。行銷支出159億9,485.3萬銖,年比上揚15%。行政支出29億1,136.7萬銖,年增4%。利息支出20億7,365銖,年降14%。經營開銷合計960億4,794.3萬銖,年比多支出9%。
CPALL第3季稅前盈利達40億1,461.1萬銖,年比成長21%。納稅7億1,807.6萬銖,年比多支出20%。
累積CPALL前3季的總收入共計2,994億9,388.6萬銖,年比成長10%。經營開銷2,873億713.3萬銖,年增96%。稅前盈利121億8,675.3萬銖,年比提高28%。納稅22億7,606.2萬銖,年比上揚26%。
截止到今年6月底,CPALL的資產價值3,154億2,829.2萬銖,比去年12月底縮減3%。負債2,774億7,598.8萬銖,降幅為5%。股東淨資產累積到379億5,230.4萬銖,比去年末成長8%。
BLS預測,CPALL今年的收入將達3,939億1,000萬銖,年增10.1%。成本為3,084億5,000萬銖,毛利上看854億6,000萬銖,折合21.7%的毛利率。未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)上看320億8,700萬銖。
BLS計算,CPALL今年的盈利估達131億2,300萬銖,每股盈餘1.46銖,年增29.2%。全年有望每股分紅0.8銖,折合1.6%的股息回報率。截止到今年底,公司的股東權益報酬率將達38.9%。
BLS將其目標價評估為63銖,股價未來還具較高的攀升空間。
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